全球热文:美联储月初暴击空头,对冲基金风险偏好回归:连续11天加仓科技股
来源:华尔街见闻 时间:2023-02-17 15:45:23
(资料图片)
本月1日的、联储讨论约加息两次后就暂停行动,都强化了加息将近尾声的市场预期。高盛发现,美联储会后,美股空头遭重创,市场情绪逆转,对冲基金的风险偏好回归。
高盛主经纪商业务估算,2月2日、即美联储会后次日的去敞口——即空头回补和买空合计规模创2021年1月以来新高,超过了过去十年内99.9%的水平。
伴随着这一历史性的去敞口,2月2日的空头回补为2015年11月以来最大规模,超过了过去十年99.8%的水平,甚至超过了2021年1月游戏驿站这类散户抱团股上演逼空的高潮期。
高盛主经纪业务的策略师Vincent Lin本周四发布报告指出,2月2日空头遭到洗劫后,对冲基金重拾风险偏好,已连续11日净买入美国的信息技术(IT)股,过去一周买多为首。
这意味着,美联储会后市场出现戏剧性大反转,做空美股的聪明钱受创,现在追踪高风险。
高盛报告显示:
今年1月1日到2月15日本周三、也就是同比增长放缓不及预期的1月美国CPI发布次日,对冲基金投资资金对美股市场呈小幅净买入态势,不过,买多资金流入的速度超过卖空,两者规模之比是3:1。 从名义值看,本周二的买多资金规模创去年12月以来新高。美股11个板块之中,有九个的总体交易活动都增加。周二的名义总交易量创1月19日以来单日新高,总交易活动连续五日增长,扭转了今年截至2月7日累计风险平仓约28%的规模。 本周二,11个美股板块中,有六个被净买入,其中IT、必需消费品、非必需消费品、工业板块的名义买入规模居前,而医疗、金融和房地产板块的净卖出规模居前。 对冲基金已连续11个交易日净买入美股的IT板块,本周二的净买入规模为一个月来最大,几乎所有的细分科技领域都被净买入,半导体、半导体设备和软件的买入规模居首。虽然IT板块在本月第一周的资金流向是由空头回补主导,但此后出现逆转,出现连续五个交易日净买入,由买多主导。不过,报告指出,IT科技股的净仓位仍相对较低,其多空之比为2.22,低于过去五年91%的水平,而且其仓位仅占美股整体净敞口的23%,低于过去五年63%的水平。
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