【速看料】交银“定海神针”王崇发布3季报,低位增持电池光伏,看好优质成长股
在最受考验的市场时刻,明星公募基金经理会如何布局?
又有明星基金经理交出了“答卷”。
王崇管理的交银施罗德瑞丰基金日前披露了3季报,这只基金9月份刚结束封闭期,此次是打开封闭后的第一份季报。
(资料图)
在季报中,王崇立场鲜明的表示,目前时点不宜再悲观,确定性较强的成长龙头在四季度有望迎来的较好投资布局时点。
维持中性仓位
王崇管理的交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合基金于2022年3季度结束封闭期。
最新的3季度末,王崇依然维持了相当的股票仓位。3季报显示,股票仓位接近85%,这一数字高于2季报的水平。
王崇自己的总结是,该基金在三季度总体维持中性仓位。他同时提及了对四季度投资机会的青睐,优质成长股有望迎来布局时点。
新兴市场即将迎来机会
展望未来一两个季度,王崇认为,海外经济大概率从“滞”逐渐走向“衰退”,国内经济仍旧有可能维持弱复苏趋势,PPI持续下行,CPI缓慢上行,PPI-CPI裂口逐渐收窄,上中下游产业链利润有望重新分配。
另一方面,未来一两个季度随着美联储加息逐渐进入尾声,美元指数持续走强的趋势有望扭转,大类资产配置的指针有望逐渐转向债券和权益,国内经济弱复苏,货币政策总体维持相对宽松的大环境下,A股以及港股为首的新兴市场有望迎来新的投资机会。
成长龙头迎来布局时点
王崇还坚定的认为,A股和港股市场在经历了三季度二次回调后,确定性较强的成长龙头在四季度有望迎来的较好投资布局时点,目前时点不宜再悲观,
若A股市场和港股市场投资者的信心修复,有望在未来几年实现不错的年化收益率。
他还表示,其所管理的基金后续会在能力圈基础上,积极寻找大消费、软件互联网、新能源汽车、军工以及物业等行业内精选估值合理的优质公司股票做中期布局。
增持电池、光伏、互联网、物业
3季报,该基金行业层面减持地产产业链的消费建材、家居)和石油化工,增持动力电池、光伏电站运营,互联网和物业。
具体到十大重仓股看,美团、中国电力、碧桂园服务新入十大重仓股,荣盛石化、快手、华友钴业退出十大重仓股。
在中期报告里,中国电力、碧桂园服务都在11-20位的“腰部持仓”位置,此次3季报中“更进一步”。
而互联网股票的增持很有意思。中报时交银施罗德瑞丰仅持有6股美团,几近于无。
但3季报显示,他对美团的持股已经打到90万股,这显然是主动加仓的结果。这一投资动作的后续,或许值得关注。
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