逼空行情结束!高盛暗示现在多空双方要争夺标普50日均线_热点评
摩根大通上周警告过将迎来科技股主导的逼空。高盛数据就显示,上周的空头回补规模高于过去五年98%的水平,2023年开年两周美股反弹的最大推手是空头回补。
而且,这是一波历史性的空头回补。高盛主经纪商业务银行家Vincent Lin在报告中指出,
(资料图片仅供参考)
- 截至1月17日本周二,被做空力度最大的个股1月以来表现明显强于标普500指数,高盛追踪被做空最严重的个股篮子(GSCBMSAL)跑赢标普超过1200个基点。
- 以十天为一个滚动观察期间看,最近被做空个股跑赢大盘的表现是近些年来最佳,超过了2008年9月以来过去十四余年间99%的历史水平。
不过,如此声势浩大的回补看来已就在本周二走到了巅峰,逼空行情看来结束。
高盛的最严重卖空个股篮子在本周三开盘后最后一次走高,在连续七日上涨后,刚过美东时间周三上午10点就盘中跳水,拖累大盘持续回落。
高盛交易员Michael Nocerino此后在报告中评论这一波动时写道,在周三之前,我们的做空力度最大滚动篮子在七个交易日内上涨了17.6%,较此前低位回涨约25%,这个篮子周三盘中涨超2%后,我们就看到了彻底的逆转。
周三晚间,高盛的主经纪商交易室也确认了这点,并指出,美国个股空仓连续六个交易日呈净回补态势,但包括指数和ETF在内的宏观产品上周五和本周二出现了新的做空活动。此外,高盛估算数据暗示,最近几个交易日,此前两周面临更大挑战、并可能助长最近风险解除的系统性多/空和多管理者平台已经企稳。
为了强调这种形势变化,高盛交易员Nocerino又在报告中指出,
“空头回补的出价现在已经消失”,“昨天(周三),2023年前两周出现的回补出价从我们下方撤走了。我们的做空力度最大篮子(GSCBMSAL指数)交易价下跌3%,但今年初以来还累涨12%。”
Nocerino还提到,在周三收盘后,这一被做空个股篮子就有负面表现,它和以及其他质量较低的个股周四都走低。
虽然做空和逼空目前是每日都有的常见现象,有时甚至每小时内出现,但商品期货顾问(CTA)基金可能让形势变得复杂。随着标普之前已升破触发保证金通知的水平3965点,直到本周三,CTA都还总体倾向看涨,而现在,CTA又回到守势。不过,CTA大部分仍是空仓,所以总体不会制造很多新增的抛压。
高盛报告指出,标普收于3965点下方后,CTA中期动量转负。CTA对美股的回补相关需求将大幅减少。截至本周三,超过一周内回补相关的买盘达到220亿美元,这个数字可能减半。
高盛提醒客户,标普500的50日均线是3923点,“这是美股最受关注的技术指标”。由此看来,本周四,美股多空双方将围绕这一点位开战。
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