视讯！北上单周净流入近60亿，加码“喝酒吃药”概念和一只次新金融

来源：华尔街见闻时间：2022-10-09 15:47:02

9月最后一周，北向资金净流入58.37亿元；其中有3个交易日单日净流入超30亿元，2个交易日小幅流出，整个9月北向资金累计流出逾110亿元。

方正证券表示，9月份以来美联储连续大幅加息、人民币对美元汇率贬值等因素加剧了A股市场的波动。

同时方正证券认为，往后看，此前市场关心的人民币汇率已经有所企稳，在9月底央行上调外汇风险准备金率后，人民币对美元汇率已逐步收复7.10关口。另外，A股经过此轮调整，当前市场整体估值水平处于底部区域，具备较高性价比，因此北上资金后续有望再度转为净流入。

【资料图】

“喝酒吃药”行情再现

行业上，酿酒行业本周被北向资金扫货45亿元，食品饮料、化学制药也被增持超10亿元。

中泰证券表示，白酒板块基本面环比改善、龙头业绩确定性增长下不乏超预期可能；而宏观层面来看，短期来看市场将保持宽货币、宽信用的经济环境，反馈到资本市场价值股赛道走势将好于成长股赛道，持续看好白酒复苏行情。

对于本周医药医疗的强势表现，西南证券表示主要有3点利好：

近期脊柱集采落地，以及医保局关于对于创新器械暂不集采表态使得市场预期集采温和化；2）近期卫健委出台财政贴息贷款保障医院采购资金政策，利好医疗设备更新改造；3）医疗服务关于种植牙价格超预期。

在流出方面，今年曾有过强势表现的新能源赛道却遭到了北向资金的大甩卖。光伏行业本周被北向资金减持超30亿元，而电池、汽车零部件等新能源赛道也各自被减持。

值得一提的是，前几周表现稳健的大金融板块本周也遭遇了北向资金的减持，银行、地产、保险、券商均受到了不同程度的减持。

个股增仓比例上，共计8只个股增仓比例超1%，其中弘业期货拔得头筹，比例超过3%，紧随其后的有三利谱（1.46%）和中兵红箭（1.2%）。

弘业期货是期货行业首家A+H股上市公司，拥有次新+金融双概念，在之前的金融板块行情中，其一直充当着龙头的角色。

三利谱是国内偏光片龙头，现已重点布局VR用偏光片；中信证券指出，公司主要布局Pancake配套光学膜，目前公司已开始小批量出货，后续有望持续提升良率。据产业调研，测算单台VR搭载光学膜价值量为100~150元，同时盈利水平较高。

增仓金额上，北上资金上周斥资近20亿元净买入贵州茅台，并且还买入五粮液逾14亿元，高居上周净买入的前两位。

从以往财务数据可以看出，四季度本就是贵州茅台的销售旺季。另外，贵州茅台今年重点发展的冰淇淋及i茅台等项目近来也频频出击，跑马圈地。

另据i茅台官微消息显示，自3月底上线试运行至今已半年，截至目前，i茅台APP累计注册人数近2500万人，酒类产品的总投放量近900万瓶，茅台冰淇淋线上销售近37万杯（套）。

国海证券表示，三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。整体来看白酒行业稳健向好的趋势不变，次高端逻辑持续兑现；大众品情绪最悲观时点已过，估值回落后龙头企业的投资价值凸显。