欧洲能源危机即将结束?明星交易员Andurand彻底放弃押注高天然气价格 聚焦
2月10日周五,油气领域明星交易员Pierre Andurand大胆预言,欧洲的天然气和电价暴涨等能源危机即将结束,他已经平掉了去年押注俄乌冲突将导致欧洲天然气价格飙升的“所有仓位”。
Pierre Andurand曾任高盛和全球最大独立石油贸易商维多集团的能源交易员,随后创办能源对冲基金Andurand Capital Management,因准确预判2008油价暴涨和2020年史诗级暴跌而名声大噪。
由于他成功押注了2020年欧美新冠疫情初期油价转为负值,以及疫情后期的油价重新上涨,在2020年至2022年12月期间,他管理的商品自由交易增强基金(Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund)飙升了650%,三年间回报率分别增长154%、87%和59%。
(资料图)
明星交易员结束了对高天然气价格的押注,称欧洲能源危机最严重的时期已经过去
在今日的最新采访中,他明言自己结束了对高天然气价格的押注,去年8月欧洲天然气价格升至超过300欧元/兆瓦时的历史新高、是正常水平10倍多的情况不太可能重演:
“欧洲已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖,而且不太可能重新使用它。俄罗斯错误估计了欧洲作为购气客户的快速适应能力,去年俄罗斯削减对欧洲的天然气出口,只能暂时推高价格。
俄罗斯永远失去了最大的天然气客户,而且至少需要十年时间,才能拥有足够多的管道将这些天然气销售重新定向亚洲。客户数量减少将削弱俄罗斯的定价权。
欧洲非常高的天然气和电价对世界经济极为不利,但现在它们已经回到更合理的水平。如果天然气价格保持在当前水平,人们对通胀和利率上升的担忧就会大大减少,不再担心能源危机。”
有分析称,这只近年来最赚钱的对冲基金之一放弃预言天然气高价,一旦引发投资界追风,将宣告俄罗斯从2021年开始收紧对欧洲的天然气供应量以来,一项获利颇丰的职业押注告终。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货已跌破60欧元/兆瓦时,进入2月份以来一直徘徊一年半低位,即完全回吐了2022年2月俄乌冲突爆发以来的涨幅。
Pierre Andurand、高盛和国际能源署都看好中国经济复苏对今年油需的提振
而在国际油价方面,Pierre Andurand坚持去年3月以来的看涨押注,当时他曾称,由于全球原油供给的增加难以弥补俄罗斯原油禁运所带来的损失,到2022年底油价将达到200美元之高。
不过,截至去年12月30日,美油WTI价格从当年3月超120美元/桶的高点回落至78美元/桶,距离Andurand的预测差距较大。今年首周,由于全球经济衰退的风险加大,市场担忧原油需求下降,WTI一度跌穿74美元,布油跌穿80美元,令Andurand的明星对冲基金单周暴跌19%。
截至目前,这只过去三年狂飙突进、跻身当代职业投资界最能赚钱榜单的对冲基金在2023年迄今下跌了3%。但这位明星交易员仍在重申两个月前的观点,即在中国经济重新开放的引导下,布伦特油价有望在2023年晚些时候达到140美元/桶,较当前水平还有逾60%的涨幅空间。
他认为,最近几个月油价跌得太厉害,这是由于市场过于短视,随着中国经济加速反弹,油价势必会上涨,因为“中国重新开放将导致石油需求增长远超预期”,市场可能需要几个月时间才能意识到需求增长的规模到底有多大。
他去年底便称,2023年由中国主导的全球石油消费量增长可能高达400万桶/日,是历史平均年增长水平(略超100万桶/日)的四倍。这将意味着大量石油库存减少,市场供应异常吃紧。在调整了高通胀之后,140美元“并不是一个疯狂的高价”,15年前油价曾创147美元的历史最高。
这代表,Pierre Andurand认为今年油价可能重返去年俄乌冲突爆发之初的高位水平(当时布油一度飙升至139美元/桶)。
由于西方制裁对俄罗斯石油出口量的影响很小,国际油价目前均价2022年最高水平跌价约40%。Andurand称去年下半年由于油价下跌缩减了石油头寸,但在12月中旬重新增加了押注:
“我不认为西方制裁会造成来自俄罗斯石油的大规模供应中断,因为俄罗斯总能以折扣价吸引亚洲的新客户。我更关注中国和亚洲经济重新开放推涨油价的总体意义。”
华尔街见闻提到,虽然“大宗商品超级周期旗手”高盛本周将布油2023年价格预期从98美元下调至92美元,将2024年价格预期从105美元下调至100美元,但称长期来看油价将处于高位:
高盛表示,由中国防疫政策调整引发的经济复苏,将使原油市场在今年6月前陷入供应赤字,并“暴露出结构性投资不足”的问题。OPEC可能会在2023年下半年提高产量,以帮助平衡供需。
为发达国家提供政策建议的国际能源署IEA上周日也重申,随着全球第二大石油消费国中国的需求复苏,石油生产国可能不得不重新考虑产量政策,“今年全球50%能源需求增长将来自中国”。
此外,在其他顶级投行中,摩根大通下调对2023年油价的预期至约90美元/桶,理由是西方制裁对俄罗斯的供应影响有限。摩根士丹利则认为,原油价格将在2023年回升至110美元/桶。
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